Negociação de opções nifty

Bem-vindo ao Ensino Nifty / Stock Options.

(Uma unidade de caminhos de aprendizagem de Adharsha)

Estratégias Não-Direcionais.

Lucros Mensais Contínuos.

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Porquê aprender Nifty / Stock Options Classes de nós?

Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros seniores com três décadas de experiência no setor bancário, instrutores altamente qualificados e experientes que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de opções.

O objetivo é dar educação nos mercados financeiros, particularmente nas estratégias de negociação de opções NIFTY / STOCK, com métodos rentáveis. Na verdade, existem poucas pessoas na Índia que ensinam exclusivamente em estratégias de negociação de opção Nifty / Stock e podem ser contadas com dicas de dedo.

Somos especializados no ensino de ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÃO NÃO DIRECIONAIS Delta neutras, que é uma arte de vender opções de compra, opções de venda ou juntas, para aproveitar o efeito teta contínuo dos prêmios de tempo de todas as opções e subseqüentemente comprá-las a preços mais baixos.

É um fato conhecido que os prêmios de tempo de todas as opções out of the money se tornam Zero no final do Expiry porque eles carregam apenas o valor do tempo. Os technos neutros da Delta são o backbone para evitar perdas quando os mercados entram em uma direção repentinamente.

A maioria dos investidores de varejo compra opções de compra se os mercados estão subindo ou colocando opções se os mercados estão caindo e a taxa de sucesso é muito baixa em vista do efeito teta (tempo) nos prêmios de tempo das opções e a maioria dos iniciantes não tem conhecimento básico dos Prêmios de Opção e os Gregos da Opção perdem muito fortemente neste negócio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar o básico em redação de opções / shorting e usá-las para negociar opções Nifty / Stock regularmente para obter lucro consistente.

O conhecimento dos gregos da Opção (Delta, Theta, Gama e Vega) é obrigatório para todos os operadores de opções e deve-se familiarizar-se com o software de cálculo de prêmio de opções e todos eles são abordados em nossos workshops e torná-lo familiarizado com várias estratégias retornos mensais, independentemente da direção do mercado. Quanto mais conhecimento você ganha nessa direção, mais você é bem sucedido no mercado de ações.

Mesmo os investidores que mantêm carteira de ações diferentes podem obter renda mensal adicional por meio de ESCRITO (Call Coberto) e isso é invariavelmente usado por todos os investidores FII (Foreign Institutional Investors)

Nosso Knowledge Center oferece a idéia básica de opções, o tempo de usá-las, o efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de ganhos e perdas.

Estaremos atualizando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações, particularmente na volatilidade, que é o principal fator que afeta os prêmios da opção. Você pode dar uma olhada regular na nossa seção Notícias.

Além de tudo isso, abordaremos uma estratégia a cada mês regularmente em nosso site em detalhes e você poderá atualizar seu conhecimento se for um visitante regular de nosso site.

Nossas estratégias de negociação do Work Shop on Nifty / Stock Options cobrem o Básico, bem como as Técnicas Avançadas, que são ensinadas em detalhes. Nós fornecemos um folheto detalhado que lhe dá conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias se você passar por elas.

Nós também fornecemos uma calculadora gratuita para calcular o Delta, Theta, Gama e Vega de acordo com as fórmulas da Black-Schole para todas as taxas de strike da Nifty / Stock Options. Geralmente, esta calculadora é vendida no mercado e, como você pode obtê-lo gratuitamente, se você participar de nossa oficina.

Opções Nifty Profit.

Aprenda a trocar as opções de compra e venda.

As opções de Trading Nifty podem ser altamente lucrativas quando feitas de forma eficaz. Você pode ganhar Rs.5, 000 / - no mesmo dia em uma única negociação, investindo Rs.10, 000 / - em Nifty Call and Put Options. Esse investimento carrega um risco máximo de Rs 2.500 / - ou menos de acordo com o seu nível de trigger de stop-loss. Opção negociação requer apenas 1 / 10th do capital usual que você precisa fazer a maneira tradicional de negociação de ações. O ROI (retorno do investimento) das Opções é bem maior do que ações ou ações.

Na tabela acima, você pode ver os retornos percentuais de cada segmento. No caso de ações, o retorno é de 5%, bloqueando Rs. 1.00.000 e, ao contrário, em opções com apenas investindo uma pequena quantidade de Rs. 10.000, um retorno de Rs. 5000 / - pode ser feito que é 50% do investimento em um único dia de comércio. E o comércio Nifty Options pode até ganhar mais lucro quando o mercado cair.

Nosso curso intensivo ensina os operadores da Nifty Options sobre como, quais e quando trocá-los em alta, baixa, faixa de tendência ou tendência de mercado volátil. O kit do curso é escrito da maneira mais simples para fazer qualquer trader novato entender a arte da negociação de opções bem-sucedida do Nifty. Todas as explicações e exemplos serão baseados nos preços das Opções Nifty em tempo real, tornando-a mais fácil de entender. Nós fornecemos uma dica ao vivo aberta que faz você começar a negociar assim que terminar o curso. O que nos torna indecisos é que usamos as opções Nifty Call e Put em tempo real no curso para fazer você entender melhor e aplicar o conhecimento instantaneamente.

Como multiplicar seu dinheiro com a estratégia de negociação de opções bacana.

A compra de opções bacana tem risco limitado, mas o potencial de lucro ilimitado, eu vou te ensinar uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar o seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com essa estratégia, você precisa manter pelo menos Rs. 1.00.000 em sua conta de negociação, para que você não tenha que arriscar muito do seu capital de negociação.

Agora, a primeira coisa a fazer é começar a olhar para o gráfico de futuros Nifty, ou seja, gráfico diário, nesse gráfico, basta ver em que direção o mercado está se movendo (para cima ou para baixo). Se o mercado está negociando de lado, não há comércio. Vamos ver quando o mercado está em alta (formando topos mais altos e maiores séries de fundos), vamos esperar por um recuo decente de cerca de 80 a 140 pontos para participar desse movimento. Sempre que o pullback acontecer, você precisará comprar o Nifty Call Option, agora estou dizendo como escolher o preço de exercício correto para opções bacanas, basta olhar para este exemplo: Se o spot bacana for 10400, então compre opções de call nifty 10600 ou seja, sem dinheiro opções. Defina o alvo como o dobro do seu preço de compra, pare metade da perda do seu preço de compra.

Quantidades para comprar / vender:

Isso foi tudo sobre compra, agora vamos ver quantas quantidades comprar; você usará 40% do seu capital de negociação para comprar essa opção bacana. Então, se você tem Rs.1, 00.000 em sua conta de negociação, então você vai comprar opções bacanas no valor de Rs.40.000 / - antes de negociar com opções, lembre-se sempre que as opções de negociação envolvem alto grau de risco, além de investir com sabedoria.

E se você não encontrar essas oportunidades:

Se você é incapaz de encontrar qualquer retrocesso decente no futuro bacana, então você pode sempre olhar para seus estoques. Há 50 estoques na nifty, você pode verificar o gráfico diário de algumas dessas ações e certamente você encontrará um / dois estoques a cada mês.

A regra de ouro da negociação de opções está em negociar na direção de uma tendência de médio prazo se você estiver comprando, ou procurar ir contra a tendência se você estiver escrevendo opções. Além disso, evite o supertrading, pois muitos corretores com desconto oferecem menos corretagem.

Estratégia de Opção Nifty.

Esta é uma ferramenta para aproveitar a estratégia de opções.

Ilustração:

1) Na ferramenta, selecione & # 8216; Tipo de opção & # 8217 ;, & # 8216; Posição & # 8217; (curto ou longo), & # 8216; Preço de ataque & # 8217; e & # 8216; Número de lotes & # 8217;

2) Pressione calcular para ver o preço atual (preço da opção Nifty ao vivo) desta estratégia.

3) e. se você comprou 20 lotes de 7000 de preço de exercício, selecione & # 8216; colocar & # 8217 ;, & # 8216; longa & # 8217 ;, & # 8216; 7000 & # 8217; e 20 na tabela acima.

4) Isso exibirá o diagrama de pagamento & # 8216; & # 8217; para esta opção & # 8217;

5) No próximo menu suspenso, você pode selecionar a opção que deseja ver no gráfico.

6) Pressione & # 8216; Calcular & # 8217; botão para ver o preço ao vivo da sua estratégia de opção.

7) Você também pode criar estratégias mais complexas e ver os payoffs ou calcular o preço.

8) e. Muito 1 lote de 7500 Ligue e curta 1 lote de 7600 Ligue & # 8211; & gt; então calcule o preço da estratégia. Se você espera que o mercado fique entre 7500 e 7600, essa estratégia pode ter bons retornos.

9) O diagrama de pagamento da estratégia acima será parecido com o gráfico abaixo:

CHIDIPUDI VENKATA SUBBA REDDY diz.

Eu gostaria de seguir as sugestões dadas neste site.

KAIZER MD AMIN diz.

É um aplicativo muito sofisticado. e reduz muito trabalho agitado. Eu amei.

Siga a estratégia e obtenha um lucro enorme.

Precisa saber guia adequado por favor, diga como começar no começo & # 8230; 9324020961.

Cadeia de opções de ações: negociação de opções.

Fechando dados em: 2018-04-13.

Cadeia de stock options:

A cadeia de opções de ações exibe "Interesse aberto", "Alteração de OI", "Volatilidade implícita (IV)", "# 8201", "Volumilidade implícita" (IV) & ​​# 8221 ;, para todos preço de exercício para uma determinada ação subjacente. A ferramenta também fornece a funcionalidade para ver a tendência de como esses valores mudaram ao longo do mês.

Como usar o & # 8220; Opções de ações & # 8221; mesa?:

A tabela de opções de ações pode ser muito útil para os traders de muitas maneiras diferentes, poucas delas são:

Identificação de suporte e resistência para estoques para o mês Identificar suporte e resistência para perspectiva intradiária Identificar a expectativa de volatilidade do mercado usando IV (Volatilidade Implícita)

Para o Trading de Opções, isto é extremamente útil, pois mostra onde o resto dos participantes do mercado estão vendo suporte e resistência. O editor de opções do & # 8220; & # 8221; e & # 8220; Comprador de opções & # 8221; ambos podem usar essa tabela para melhorar suas chances de negociação.

Para explicá-lo com um exemplo muito rudimentar: se o SBI tiver o maior interesse aberto em 150PE e o maior acréscimo em 150PE, isso implicará que os participantes do mercado esperam que 150 sejam um bom nível de suporte para o SBI.

Com prática e experiência, os comerciantes podem desenvolver uma boa intuição para identificar suporte e resistência usando a tabela. Alguns traders também usam IV e Volume para entender esses números, mas para um iniciante, OI e Change_in_OI são suficientes.

É realmente útil para operadores ativos que negociam em opções, mas negociar em Opções é como nadar no oceano. precisamos de mais proficiência com estratégias de negociação de opções.

SUDHEESHKUMAR KC diz.

Eu sou um novato nessa plataforma & # 8230 ;.

Como posso negociar?

Existe algum requisito mínimo & # 8230 ;.

fácil e muito útil.

plz sir add PCR & amp; TABELA DE PCR DIÁRIA na Cadeia de stock options: negociação de opções.

Alguém pode me ajudar a analisar.

1) uso de volaltilidade, isto é, alta ou baixa.

2) aumento do preço do prêmio com aumento da OI. (isso significa pressão de compra).

Desde já, obrigado.

Senhor nós compramos ITC 280 SEPT Cal @ 1.

ITC compartilhar hoje tendência de alta, mas a taxa de opções de compra não é aumentar provavelmente.

amol patil diz.

É um ótimo site com muita informação & # 8230 ;. mas plse mudar a localização do (facebook, whatsapp, twitter) para que se possa visualizar facilmente os valores ..

Ashish Tiwari diz.

Oi, eu não vejo o tamanho do lote mencionado na tabela. isso é realmente uma desvantagem.

Live Nifty Options abre interesse na planilha do Excel.

As opções bacanas são o instrumento mais popular para ganhar muito dinheiro no comércio. Futuros e opções têm o maior volume de negócios do que qualquer outro instrumento negociado em bolsa de valores. Os comerciantes de opções bacanas procuram o interesse aberto para tomar quaisquer decisões de negociação. Portanto, é muito importante estudar o interesse aberto regularmente sobre opções bacanas.

Como usar o interesse aberto das Opções Nifty:

Depois de quase 1,5 anos, estou novamente compartilhando a folha de excel de juros em aberto ao vivo. Anteriormente, não conseguíamos obter uma fonte na qual obtemos dados de juros em aberto ao vivo. Esta folha de excel irá mostrar-lhe o preço de exercício e interesse aberto para ambas as opções de chamadas bacanas e opções de venda bacanas. Este rastreador de juros aberto com base no Excel é uma ferramenta de busca de tendências ao vivo, que oferece a você apenas ótimas opções de interesse aberto em tempo real (ao vivo). Tudo que você precisa fazer é baixar a planilha do excel e seguir o procedimento no arquivo. O interesse aberto ao vivo para bacana atualizará automaticamente após 5 minutos. Usando as opções do Nifty, você pode encontrar com muita precisão as áreas de suporte e resistência.

Baixe o arquivo daqui.

Funcionamento desta folha de excel:

Este arquivo funcionará para a série Nifty julho e no dia da expiração eu irei compartilhar o arquivo do próximo mês e lhe darei uma atualização. Aqui é uma das estratégias de negociação de opções bacanas mais rentáveis ​​com base em interesse aberto, aqueles que seguem estritamente podem obter retornos decentes no cenário atual do mercado. Além disso, gostaríamos de lembrar nossos colegas leitores de que começamos o serviço de baixa conta de corretagem. Todos os comerciantes que ainda estão pagando altas corretoras podem preencher o formulário aqui e um dos nossos funcionários irá guiá-lo.

Os traders que não são lucrativos em opções bacanas podem entrar em contato conosco pelo correio e nós os ajudaremos com uma estratégia adequada. Nosso endereço de e-mail é [email & # 160; protegido]

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As inscrições encerram às 9 da manhã, 14 de abril de 2018 (STRICT)

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2 padrões gráficos.

3 Noções básicas de velas.

4 Estratégias de Candlestick.

5 minhas idéias 1 & # 8211; Opções Nifty Intraday Contra Negociação.

5a My Technue 2 & # 8211; Opções nifty Intraday Scalp Trading.

6 My Technue 3 & # 8211; Opções Nifty Intraday Trend Trading.

7 técnicas de entrada & amp; Execução.

8 Indicadores de Análise Técnica.

9 Trade Management & amp; Sobrevivência.

10 Mindset de negociação.

11 Análise do Momento.

12 Estratégias de Fibonacci.

13 Scalp Trading & amp; Gráficos de Tick.

14 Métodos Avançados de Stop Loss.

15 Trading Result Analysis & # 8211; 1 mês depois de começar a negociar.

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PS: Assim que o pagamento estiver concluído, envie um e-mail para ashurao @ gmail com os detalhes abaixo:

Capítulo 2.5: O que é negociação de opções?

O que são opções?

Uma "Opção" é um tipo de garantia que pode ser comprada ou vendida a um preço especificado dentro de um período de tempo especificado, em troca de um depósito inicial não reembolsável. Um contrato de opções oferece ao comprador o direito de comprar, não a obrigação de comprar ao preço ou data especificados. Opções são um tipo de produto derivado.

O direito de vender um título é chamado de "Opção de venda", enquanto o direito de compra é chamado de "opção de compra".

Alavancagem: as opções ajudam você a lucrar com as alterações nos preços das ações sem reduzir o preço total da ação. Você obtém controle sobre as ações sem comprá-las imediatamente. Hedging: Eles também podem ser usados ​​para proteger-se de flutuações no preço de uma ação e permitir que você compre ou venda as ações a um preço pré-determinado por um período de tempo especificado.

Embora tenham suas vantagens, a negociação de opções é mais complexa do que negociar ações ordinárias. Ele exige uma boa compreensão das práticas de negociação e investimento, bem como o monitoramento constante das flutuações do mercado para proteger contra perdas.

Sobre opções.

Assim como os contratos futuros minimizam os riscos para os compradores estabelecendo um preço futuro pré-determinado para um ativo subjacente, os contratos de opções fazem o mesmo no entanto, sem a obrigação de comprar que existe em um contrato futuro.

O vendedor de um contrato de opções é chamado de "escritor de opções". Ao contrário do comprador em um contrato de opções, o vendedor não tem direitos e deve vender os ativos pelo preço acordado se o comprador optar por executar o contrato de opções antes ou na data acordada, em troca de um pagamento antecipado do comprador.

Não há troca física de documentos no momento da celebração de um contrato de opções. As transações são meramente registradas na bolsa de valores através da qual são roteadas.

Sobre opções.

Quando você está negociando no segmento de derivativos, você encontrará muitos termos que podem parecer estranhos. Aqui estão alguns jargões relacionados às opções que você deve conhecer.

Premium: o pagamento adiantado feito pelo comprador ao vendedor para usufruir dos privilégios de um contrato de opção. Preço de Exercício / Preço de Exercício: O preço pré-determinado pelo qual o ativo pode ser comprado ou vendido.

Intervalos de Preço de Exercício: São os diferentes preços de exercício nos quais um contrato de opções pode ser negociado. Estes são determinados pela bolsa em que os ativos são negociados.

Normalmente, há pelo menos 11 preços de exercício declarados para cada tipo de opção em um determinado mês - 5 preços acima do preço à vista, 5 preços abaixo do preço à vista e um preço equivalente ao preço à vista.

O parâmetro de strike a seguir é atualmente aplicável para contratos de opções em todos os títulos individuais no segmento Derivativo da NSE:

O intervalo de preço de exercício seria:

No dinheiro - Fora do dinheiro.

pode ser ativado intraday em.

Intervalos de Preço de Exercício para Índice Nifty.

O número de contratos fornecidos em opções no índice é baseado no intervalo do valor de fechamento do dia anterior do índice subjacente e aplicável conforme a tabela a seguir:

Data de validade:

Uma data futura em ou antes da qual o contrato de opções pode ser executado. Os contratos de opções têm três durações diferentes que você pode escolher:

Mês próximo (1 mês) Mês médio (2 meses) Mês distante (3 meses)

* Por favor, note que as opções de longo prazo estão disponíveis para o índice Nifty. Os contratos de futuros e opções normalmente expiram na última quinta-feira dos respectivos meses, após o que são considerados nulos.

Opções americanas e européias:

Por favor, note que no mercado indiano apenas europeu tipo de opções estão disponíveis para negociação.

Por exemplo. contratos de opções para a Reliance Industries têm um tamanho de lote de 250 ações por contrato.

Vamos entender com um exemplo:

Se o negociante A adquirir 100 opções Nifty do negociante B, onde ambos os negociantes A e B estão entrando no mercado pela primeira vez, os juros em aberto seriam de 100 futuros ou dois contratos.

No dia seguinte, o Trader A vende seu contrato para o Trader C. Isso não altera o interesse em aberto, pois uma redução na posição aberta de A é compensada por um aumento na posição aberta de C para esse ativo em particular.

Agora, se o trader A comprar mais 100 Nifty Futures de outro trader D, a participação aberta no contrato Nifty Futures se tornaria 200 futuros ou 4 contratos.

Tipos de opções.

Conforme descrito anteriormente, as opções são de dois tipos, a "Opção de chamada" e a "Opção de venda".

Da mesma forma, se o preço da ação subir durante o período do contrato, o vendedor perde apenas o valor do prêmio e não sofre uma perda de todo o preço do ativo. As opções de venda são abreviadas como "P" nas cotações on-line.

Noções básicas sobre contratos de opções com exemplos:

Isso significa que, sob este contrato, a Rajesh tem o direito de comprar um lote de 100 ações da Infosys por Rs 3.000 por ação a qualquer momento entre o momento atual e o mês de maio. Ele pagou um prêmio de Rs 250 por ação. Assim, ele paga uma quantia total de Rs 25.000 para usufruir desse direito de venda.

Agora, suponha que o preço da ação da Infosys aumente de Rs 3.000 para Rs 3200, Rajesh pode considerar exercer a opção e comprar Rs 3.000 por ação. Ele estaria economizando Rs 200 por ação; isso pode ser considerado um lucro provisório. No entanto, ele ainda faz uma perda líquida nocional de Rs 50 por ação, uma vez que você leva em consideração o valor do prêmio. Por esta razão, Rajesh pode optar por exercer a opção, uma vez que o preço da ação cruza os níveis de Rs 3.250. Caso contrário, ele pode optar por deixar a opção expirar sem ser exercida.

Rajesh acredita que as ações da empresa X estão atualmente superfaturadas e as apostas cairão nos próximos meses. Como ele quer assegurar sua posição, ele toma uma opção de venda sobre as ações da empresa X.

Aqui estão as cotações para Stock X:

Rajesh compra 1000 ações da empresa X Put a um preço de exercício de 1070 e paga.

Rs 30 por ação como prêmio. Seu prêmio total pago é de Rs 30.000.

Se o preço à vista da empresa X cair abaixo da opção de venda que a Rajesh comprou, diga para Rs 1020; Rajesh pode proteger seu dinheiro escolhendo vender a opção de venda. Ele fará Rs 50 por ação (Rs 1070 menos Rs 1020) no negócio, gerando um lucro líquido de Rs 20.000 (Rs 50 x 1000 ações - Rs 30.000 pagos como prêmio).

Como alternativa, se o preço à vista da empresa X for superior à opção Put, digamos Rs 1080; ele ficaria perdido se decidisse exercer a opção de venda em Rs 1070. Assim, ele escolheria, neste caso, não exercer a opção de venda. No processo, ele perde apenas Rs 30.000 - o valor do prêmio; isso é muito menor do que se ele tivesse exercido sua opção.

Como os contratos de opções são cotados?

Vimos que as opções podem ser compradas por um ativo subjacente a uma fração do preço real do ativo no mercado à vista, pagando um prêmio inicial. O valor pago como prêmio ao vendedor é o preço de entrada em um contrato de opções.

Para entender como esse valor premium é alcançado, primeiro precisamos entender alguns termos básicos como In-the-Money, Out-of-the-money e At-the-money.

Vamos dar uma olhada como você pode se deparar com qualquer um desses cenários enquanto negocia em opções:

In-the-money: Você lucrará exercitando a opção. Fora do dinheiro: Você não ganhará dinheiro exercendo a opção. No dinheiro: um cenário sem fins lucrativos, sem perdas, se você optar por exercer a opção.

Uma opção de compra é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é maior que o preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é menor do que o preço de exercício.

Como chegou o preço premium:

O preço de um Prêmio de Opção é controlado por dois fatores - valor intrínseco e valor de tempo da opção.

Valor intrínseco é a diferença entre o preço à vista do mercado a vista e o preço de exercício de uma opção. Pode ser positivo (se você estiver dentro do dinheiro) ou zero (se você estiver no dinheiro ou fora do dinheiro). Um ativo não pode ter um valor intrínseco negativo. O Time Value basicamente coloca um prêmio no tempo restante para o exercício de um contrato de opções. Isso significa que se o tempo restante entre a data atual e a data de expiração do Contrato A for maior que o do Contrato B, o Contrato A terá um Valor de Tempo mais alto.

Isso ocorre porque os contratos com prazos de vencimento mais longos dão ao portador maior flexibilidade sobre quando exercer sua opção. Essa janela de tempo mais longo reduz o risco para o titular do contrato e impede que ele desembarque em uma situação difícil.

No início de um período de contrato, o valor de tempo do contrato é alto. Se a opção permanecer dentro do dinheiro, o preço da opção será alto. Se a opção ficar sem dinheiro ou ficar no dinheiro, isso afetará seu valor intrínseco, que se torna zero. Nesse caso, apenas o valor de tempo do contrato é considerado e o preço da opção desce.

À medida que a data de vencimento do contrato se aproxima, o valor temporal do contrato cai, afetando negativamente o preço da opção.

Nesta seção, entendemos os fundamentos dos contratos de opções. Na próxima parte, vamos entrar em detalhes sobre opções de compra e opções de venda. Clique aqui.